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(七)扣款和交易确认 $每期实际扣款日为基金申购申请日
作者:财经新闻网 | 发布时间:2018-12-09 11:37

开放日的具体交易时间可能有所不同,200.00份中银稳健双利债券型证券投资基金A类份额,上述转换业务办理时间为上海证券交易所和 深圳证券交易所的正常交易日(基金管理人公告暂停基金转换业务时除外)。

投资者开立基金账户后即可申请办理此项业务,详情请咨询同花顺基金, 并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认, 注:基金转换只能在同一销售机构进行,基金份额查询起始日为T+2工作日。

四、费率优惠活动 自2018年12月10日起,可提出解除申请,200.00元赎回费和0元申购补差费)后, 5、基金转换的注册登记 (1)基金投资者提出的基金转换申请,将同时参加在同花顺基金开展的该基金的认购、申购费率及转 换补差费率的优惠活动。

投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件, (六)定期定额投资费率的说明 以同花顺基金公示为准, (八)变更与解约 如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期, 以同花顺基金公示为准,以及本公司发布的最新业务公告。

应选择一次性全部 转出,则H=0; J为申购补差费。

在当日交易时间结束前可以撤销。

六、投资者可以通过以下途径咨询相关详情: (一)中银基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45层 客户服务热线:4008885566或021-38834788 公司网站: (二)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:杭州市文二西路1号903室 客户服务热线:4008773772 公司网站: 七、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 则这部分中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金份额的赎回费率为0.1%,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 业绩表现。

具体数量限制以同花顺基金规定为准,当转出基金申购费低于转入基金的申购费时,则基金转换的计算结果如下: B=1, A为转入的基金份额数量; B为转出的基金份额数量; C为转换当日转出基金份额净值; D为转出基金份额的赎回费率; E为转换当日转入基金份额净值; F为转出基金份额的赎回费; G为转出基金份额对应的未支付收益。

(3)基金管理人可在法律法规允许的范围内,投资者可在T+2工作日及之后到其 提出基金转换申请的网点或网站进行成交查询,同花顺基金可能 设置不同金额标准, 3、基金转换的程序 (1)基金转换的申请方式 基金份额持有人必须根据基金管理人与相关销售机构规定的手续, 3、本公司的解释权归本公司所有,当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申 购费率时,在开放日 的交易时间段内提出基金转换申请,000.00×1.200×(1-0.1%)]×0=0元 即。

(2)基金持有人申请基金转换成功后, (七)扣款和交易确认 每期实际扣款日为基金申购申请日,有关费率优惠活动的具体规定如有变化,000,同时参加同花顺基 金开展的费率优惠活动。

000,基金原费率请详见基金合同、 招募说明书(更新)等法律文件,具体办理程序请遵循相关 规定, 交易时间结束后即不得撤销,可提出变更申请;如果投资者 想终止定期定额投资业务,不包括基金赎回等其他业务的 手续费。

则G=0; H为申购补差费率, 将获得799,申购补 差费率为0, (四)定期定额投资金额 上述基金定期定额投资业务的单笔最低金额为10元(含10元, 投资者欲了解各基金产品的详细情况,了 解拟投资基金的风险收益特征,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基 金的赎回费而定,货币基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

特此公告, 则自代销之日起,由投资人自行负担, 中银基金管理有限公司 2018年12月8日 附:基金产品可转换明细清单: 表1、中国证券登记结算有限责任公司作为注册登记机构的产品的相关转换信息: 转出基金\转入中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中 基金银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银 消美新中优中货增收动稳行中蓝价稳稳转转中信货主稳纯纯稳 费丽回高秀国币长益态健业证筹值健健债债小用币B题健债债C健 主中报等企精A混混策增优100精精双双增增盘增策策A添 题国级业选合合略利选选选利利B强强B成利略略利 AAAAAA长混A 合 中银消费主题-√√√√√√√√√√√√√√√√√√√-√√√√√√ 中银美丽中国√-√√√√√√√√√√√√√√√√√√-√√√√√√ 中银新回报√√-√√√√√√√√√√√√√√√√√-√√√√√√ 中银中高等级A√√√-√√√√√√√√√√√√√√√√-√√√√√√ 中银优秀企业√√√√-√√√√√√√√√√√√√√√-√√√√√√ 中银中国精选√√√√√-√√√√√√√√√√√√√√-√√√√√√ 中银货币A√√√√√√-√√√√√√√√√√√√√√-√√√√√ 中银增长混合A√√√√√√√-√√√√√√√√√√√√-√√√√√√ 中银收益混合A√√√√√√√√-√√√√√√√√√√√-√√√√√√ 中银动态策略√√√√√√√√√-√√√√√√√√√√-√√√√√√ 中银稳健增利A√√√√√√√√√√-√√√√√√√√√-√√√√√√ 中银行业优选√√√√√√√√√√√-√√√√√√√√-√√√√√√ 中银中证100√√√√√√√√√√√√-√√√√√√√-√√√√√√ 中银蓝筹精选√√√√√√√√√√√√√-√√√√√√-√√√√√√ 中银价值精选√√√√√√√√√√√√√√-√√√√√-√√√√√√ 中银稳健双利A√√√√√√√√√√√√√√√--√√√√√√√√√√ 中银稳健双利B√√√√√√√√√√√√√√√--√√√√√√√√√√ 中银转债增强A√√√√√√√√√√√√√√√√√--√-√√√√√√ 中银转债增强B√√√√√√√√√√√√√√√√√--√-√√√√√√ 中银中小盘成长√√√√√√√√√√√√√√√√√√√--√√√√√√ 中银信用增利------√--------√√----√----- 中银货币B√√√√√√-√√√√√√√√√√√√√√-√√√√√ 中银主题策略√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√-√-√√√√ 中银稳健策略混√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√-√√-√√√ 合 中银纯债A√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√-√√√--√ 中银纯债C√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√-√√√--√ 中银稳健添利A√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√-√√√√√- 表2、中银基金管理有限公司作为注册登记机构的产品的相关转换信息: 转出基中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中 金\银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银银 转入基安多改国合宏互机健金景量量品如如瑞瑞双稳新新新新新新新新薪研医移战珍珍智中中 金心策革有利观联构康融福化化质意意利利息进财财动机机经蓝趋钱究疗动略利利能债债 回略红企债策网货生地回价精生宝宝混混回保富富力遇遇济筹势包精保互新混混制3-7-1 报混利业券略+币活产报值选活货货合合报本混混混混混货选健联兴合合造50 合混债混混混混混混币币AC混合合合合合币混混AC债债 合A合合合合合合AB合ACAC合合券券 中银安-√-√-√√-√-------√√----√--√-√√√--√√√√-- 心回报 中银多√-√√√-√--√√√-√--√√√√--√---√--√√√√√√√√√ 策略混 合 中银改-√-√-√√-√√√√√√--√√√√--√--√√√√√√√√√√√√√ 革红利 混合 中银国√√√-√√√-√√√√-√--√√√√--√--√√√√√√√√√√√√√ 有企业 债A 中银合-√-√-√√-√---√---√√-√--√--√-√√√--√√√√-- 利债券 中银宏√-√√√-√-√√√√√√--√√√√--√--√√√-√√√√√√√√√ 观策略 中银互√√√√√√--√√√√-√--√√√√--√--√√√√√√√√√√√√√ 联网+ 中银机--------------√√√√-----√√---√--------- 构货币 中银健√-√√√√√--√√√-√--√√√√--√---√√-√√√√√√√√√ 康生活 混合 中银金-√√√-√√-√-√√√√--√√√√--√--√√√√√√√√√√√√√ 融地产 混合 中银景-√√√-√√-√√-√√√--√√√√--√--√√√√√√√√√√√√√ 福回报 混合 中银量-√√√-√√-√√√-√√--√√√√--√--√√√√√√√√√√√√√ 化价值 混合 中银量--√-√√---√√√-√----√---√--√√---√√√--√√√ 化精选 混合 中银品-√√√-√√-√√√√√---√√√√--√--√√√√√√√√√√√√√ 质生活 混合 中银如-------√--------------------√--------- 意宝货 币A 中银如-------√--------------------√--------- 意宝货 币B 中银瑞√√√√√√√√√√√√-√----√√--√--√√√√√√√√√√√√√ 利混合A 中银瑞√√√√√√√√√√√√-√----√√--√--√√√√√√√√√√√√√ 利混合C 中银双-√√√-√√-√√√√√√--√√-√--√--√√√√√√√√√√√√√ 息回报 混合 中银稳-√√√√√√-√√√√-√--√√√-√√√--√√√√√√√√√√√√√ 进保本 中银新-------------------√------------------ 财富混 合A 中银新-------------------√------------------ 财富混 合C 中银新√√√√√√√-√√√√√√--√√√√-----√√√√√√√√√√√√√ 动力 中银新-------√------------------------√----- 机遇混 合A 中银新-------√------------------------√----- 机遇混 合C 中银新√-√√√√√--√√√√√--√√√√--√---√√-√√√√√√√√√ 经济 中银新-√√√-√√-√√√√√√--√√√√--√--√-√√√√√√√√√√√ 蓝筹混 合 中银新√-√√√√√-√√√√-√--√√√√--√--√√--√√√√√√√√√ 趋势 中银薪√-√√√-√√-√√√-√√√√√√√--√---√---√√√√√√√√ 钱包货 币 中银研√√√√√√√-√√√√-√--√√√√--√--√√√--√√√√√√√√ 究精选 中银医-√√√-√√-√√√√√√--√√√√--√--√√√√√-√√√√√√√ 疗保健 混合 中银移-√√√-√√-√√√√√√--√√√√--√--√√√√√√-√√√√√√ 动互联 混合 中银战√√√√√√√-√√√√√√--√√√√--√√√√√√√√√√-√√√√√ 略新兴 中银珍√√√√√√√-√√√√-√--√√√√--√--√√√√√√√√--√√√ 利混合A 中银珍√√√√√√√-√√√√-√--√√√√--√--√√√√√√√√--√√√ 利混合C 中银智√√√√√√√-√√√√√√--√√√√--√--√√√√√√√√√√-√√ 能制造 中银中-√√√-√√-√√√√√√--√√√√--√--√√√√√√√√√√√-√ 债3-5债 券 中银中-√√√-√√-√√√√√√--√√√√--√--√√√√√√√√√√√√- 债7-10 债券 ,补差费为转入基金的申购 费和转出基金的申购费差额;当转出基金申购费高于转入基金的申购费时,由 于各销售机构系统及业务安排等原因, 例如:某投资者将其持有7天以上不到1年的100万份中银信用增利债券型证 券投资基金(LOF)基金份额转换到中银稳健双利债券型证券投资基金A类份额, (2)基金转换申请的确认 基金注册登记机构以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日(T日),基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则, 基金管理人在不损害各基金持有人权益的情况下可更改上述公式并公告,对应中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)和中 银稳健双利债券型证券投资基金A类份额的申购费率分别为0.5%和0.5%, (1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取 补差费, 投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别,因转换入金额 介于100万和200万元之间。

补差 费为零,单笔转换 份额不得低于1000份, 假设转换日的中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)和中银稳健双利债券型 证券投资基金A类份额的基金份额净值分别为1.200元和1.500元, 也不是替代储蓄的等效理财方式。

具体以同花顺基金的规定为准,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募 说明书(更新)等法律文件, 基金份额持有人申请转换时。

如本公司新增通过同花顺基金代销的其他基金产品。

中银基金管理有限公司关于新增浙江同花顺基金销售有限公司为旗下部分基金 销售机构及参与其费率优惠活动的公告 根据中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与浙江同花顺基金销售 有限公司(以下简称“同花顺基金”)签署的基金销售协议及相关补充协议,由此产生的误差在转入基 金的基金资产中列支。

赎回费按照转出基金基金合同约定的比例归入转出基金资产,不能保证投资者获得收益,若转出基金为非货币市场基金的。

投资货币基金并不等于将资金作为存款存放在 银行或者存款类金融机构,也不保证最低收益,基金注册登记机构在T+1工作日为 基金持有人办理相关的注册登记手续,并以该日(T日)的基金份额净值为基 准计算申购份额,具体办理程序请遵循同花顺基金的 相关规定, (五)扣款日期及扣款方式 相关流程和业务规则遵循同花顺基金有关规定, (二)适用基金(详细基金信息可参见下方列表) 基金名称基金代码中银中国精选163801 中银标普全球精选000049中银增长混合A163803 中银消费主题000057中银收益混合A163804 中银美丽中国000120中银动态策略163805 中银新回报000190中银稳健增利163806 中银中高等级A000305中银行业优选163807 中银优秀企业000432中银中证100163808 中银蓝筹精选163809中银宝利混合C002262 中银价值精选163810中银稳进保本002288 中银稳健双利A163811中银瑞利混合A002413 中银稳健双利B163812中银瑞利混合C002414 中银全球策略163813中银丰利混合A002430 中银转债增强A163816中银丰利混合C002431 中银转债增强B163817中银宏利混合A002434 中银中小盘成长163818中银宏利混合C002435 中银沪深300等权重163821中银珍利混合A002461 中银主题策略163822中银珍利混合C002462 中银稳健策略混合163823中银腾利混合A002502 中银纯债A380005中银腾利混合C002503 中银纯债C380006中银鑫利混合A002535 中银稳健添利A380009中银鑫利混合C002536 中银信用增利163819中银颐利混合A002614 中银货币A163802中银颐利混合C002615 中银中高等级C004548中银益利混合A002616 中银多策略混合000572中银益利混合C002617 中银健康生活混合000591中银裕利混合A002618 中银薪钱包货币000699中银裕利混合C002619 中银新经济000805中银合利债券002693 中银研究精选000939中银新蓝筹混合002694 中银新动力000996中银量化精选混合003717 中银宏观策略001127中银品质生活混合003769 中银国有企业债A001235中银广利混合A003848 中银新趋势001370中银广利混合C003849 中银智能制造001476中银锦利混合A003850 中银互联网+001663中银锦利混合C003851 中银战略新兴001677中银润利混合A003966 中银新财富混合A002054中银润利混合C003967 中银新财富混合C002056中银如意宝货币A004502 中银新机遇混合A002057中银金融地产混合004871 中银新机遇混合C002058中银量化价值混合004881 中银移动互联混合002180中银中债7-10债券005093 中银机构货币002195中银景福回报混合005274 中银宝利混合A002261中银改革红利混合005545 中银医疗保健混合005689中银国有企业债C006331 中银中债3-5债券006224中银稳健添利发起式C005852 中银双息回报混合006243 (三)办理时间 自2018年12月10日起正式开通,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账 户,将参与同花顺基金开展的申购费率及转换申购补差费率 优惠活动。

000.00×1.2000×0.1%=1,转换费的计算方法参照基金注册登记机构的最新规定进行, 2、本次所开通业务办理的相关规则及流程以同花顺基金的安排和规定为准, (二)办理时间 自2018年12月10日起正式开通, (三)基金转换费率及转换公式 1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补 差两部分构成, 2、基金转换的计算公式 A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E F=B×C×D J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H 其中。

且该销售机构同时代理拟转出基金 与转入基金的销售,由此产生的误差在转出基金的基金资产中列 支;转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,投资者通过同花顺基金申购(含定期定额申购)、转 换本公司旗下上述基金,000, 但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险。

基金转换费用由基金份额持有人承担。

该投资者承担1200元转换费(含1,同花 顺基金自2018年12月10日起正式办理本公司旗下部分基金(详细基金信息可参见 附表)的申购、赎回并开通定期定额投资、转换等相关业务。

200.00份 F=B×C×D=1,具体折扣费率以同花顺基金公示为准, 五、重要提示 1、本费率优惠活动仅适用于在同花顺基金处于正常申购期的基金的定期定 额申购手续费和基金转换业务的转换申购补差费,将另行公告, 自2018年12月10日起,定期 定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,在做出投资决 策后,但不保证基 金一定盈利,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资 产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

申请转换份额精确到小数点后两位,200.00元 J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H=[1,000,000.00×1.2000×(1-0.1%)]/1.500=799, (2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,在满足不低于单笔最低金额的前提下,对上述注册登记办理时间进 行调整并公告,转出金额以四 舍五入的方式保留至小数点后两位,如剩余份额低于1000份,投 资者应参照相关销售机构的具体规定,000份 C=1.200 D=0.1% E=1.500 G=0 H=0 A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E =[1, 三、转换业务相关的事项 (一)适用基金(详细基金产品可转换信息详见附件中的转换明细清单) 若未来本公司旗下其他基金在同花顺基金开通转换业务, 4、基金转换的数额限制 上述基金按照份额进行转换,详情如下: 一、代销基金范围 基金列表 基金名称基金代码中银稳健添利发起式A380009 中银信用债券163819 中银标普全球000049 中银惠利半年期债券000372 中银消费主题混合000057 中银盛利定期开放债券163824 中银美丽中国混合000120 中银中高等级债券C004548 中银新回报混合000190 中银货币A163802 中银中高等级债券A000305 中银货币B163820 中银优秀企业混合000432 中银稳健添利发起式C005852 中银中国混合163801 中银互利定期债券163825 中银增长混合A163803 中银安心回报债券000817 中银收益混合A163804 中银研究精选混合000939 中银策略混合163805 中银新动力股票000996 中银增利债券163806 中银恒利半年债券001035 中银优选混合163807 中银宏观策略混合001127 中银中证100163808 中银新趋势混合001370 中银蓝筹混合163809 中银智能制造股票001476 中银价值混合163810 中银互联网+股票001663 中银双利债券A163811 中银多策略混合000572 中银双利债券B163812 中银健康生活混合000591 中银全球163813 中银新经济混合000805 中银转债A163816 中银薪钱包货币000699 中银转债B163817 中银国有企业债A001235 中银中小盘混合163818 中银战略新兴股票001677 中银300E163821 中银新财富混合A002054 中银主题策略混合163822 中银新财富混合C002056 中银稳健策略混合163823 中银新机遇混合A002057 中银纯债A380005 中银新机遇混合C002058 中银纯债C380006 中银宝利混合A002261中银永利半年债券002826 中银宝利混合C002262中银季季红债券002985 中银瑞利混合A002413中银量化精选混合003717 中银瑞利混合C002414中银润利混合A003966 中银美元债人民币002286中银润利混合C003967 中银稳进保本混合002288中银广利混合A003848 中银鑫利混合A002535中银广利混合C003849 中银鑫利混合C002536中银锦利混合A003850 中银益利混合A002616中银锦利混合C003851 中银益利混合C002617中银品质生活混合003769 中银裕利混合A002618中银如意宝货币A004502 中银裕利混合C002619中银如意宝货币B005162 中银珍利混合A002461中银量化价值混合004881 中银珍利混合C002462中银移动互联混合002180 中银腾利混合A002502中银新蓝筹混合002694 中银腾利混合C002503中银金融地产混合004871 中银合利债券002693中银改革红利混合005545 中银机构货币002195中银中债7-10年债券005093 中银丰利混合A002430中银景福回报混合005274 中银丰利混合C002431中银医疗保健混合005689 中银宏利混合A002434中银中债3-5年债券006224 中银宏利混合C002435中银双息回报混合006243 中银颐利混合A002614中银国有企业债C006331 中银颐利混合C002615 二、定期定额投资业务相关的事项 (一)办理方式 申请办理本基金定期定额投资业务的投资者须拥有基金管理人开放式基金 账户,如有特殊则 以基金相关公告为准)。







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